Nel corso della mia carriera di trader, ho progressivamente perfezionato le mie tecniche di ingresso. I mercati sono cambiati e il trading, oggi, ha tempi più veloci. Non è invece cambiata la necessità di comprendere i mercati e definire un chiaro piano di trading. Sai che cosa fanno molti trader? Analizzano il mercato solo dopo aver fatto il trade. Troppo spesso, effettuano l’analisi quando il trade sta già andando contro di loro.
Articoli con tag: trade management
La conferma del movimento dei prezzi viene dalla chiusura
Massimi più alti e minimi più alti generalmente definiscono un movimento
dei prezzi “bullish”, cioè orientato al rialzo. Massimi inferiori e minimi
inferiori generalmente definiscono un movimento di prezzi “bearish”, cioè
orientato al ribasso. Le chiusure, invece, confermano o contraddicono il
movimento dei prezzi. Una chiusura che sia maggiore dell’apertura e che sia posizionata oltre la
metà del range (da massimo a minimo) della barra, e che si mantenga anche
al di sopra della precedente chiusura conferma il movimento di prezzo al
rialzo.
La struttura genetica di un trader vincente
Ai miei seminari ho l’occasione di vedere come ragionano e operano i
trader. Anche se le esperienze sono diverse, un punto fondamentale che
emerge continuamente è la necessità di fare trading su ciò che si vede,
non su ciò che si pensa. (“Trade what you see“).
Prendere le perdite in modo equilibrato
Una delle chiavi per il trading di successo è imparare a prendere le
perdite in modo equilibrato. Si sa che il trading è come il baseball, nel
quale una persona può raggiungere un elevato livello di capacità ed
esperienza, e tuttavia commettere errori.
Trailing stop e stop loss
Molte persone entrano in un trade e poi non seguono una corretta strategia di stop loss per ridurre i rischi e gestire la dimensione delle posizioni. È sempre utile, anche per un trader esperto, rivedere la propria strategia per prevenire le perdite. Da molto tempo so che la grande maggioranza dei profitti che faccio derivano…
Costruzione di un trading system: lo schema logico
Il processo di costruzione di un trading system segue un percorso logico.
L’obiettivo di questo articolo è di schematizzare il percorso, indicandone
i punti principali. Alcuni step di questo processo si basano sull’utilizzo
di strumenti grafici di analisi: nei nostri esempi citeremo gli strumenti
offerti da TradeStation, anche se ciò non toglie nulla alla generalità dei
concetti.
Trading e gioco d’azzardo
Ci siamo sentiti ripetere all’infinito che il trading non è come il gioco
d’azzardo. Questo è vero ma ci sono importanti punti in comune così come
delle sostanziali differenze che vale la pena evidenziare per evitare di
cadere nella trappola di fare trading come se si puntasse alla roulette.
Costruzione di un trading system: i principi di base
Operare sui mercati finanziari utilizzando le indicazioni fornite da un
trading system può essere estremamente profittevole ma ciò non riduce in
alcun modo i rischi associati agli investimenti in strumenti finanziari.
Per limitare la componente di rischio e avere le maggiori probabilità di
successo è necessario che il trading system sia costruito nel pieno
rispetto delle cinque regole che verranno presentate di seguito.
Analisi delle performance per fasce orarie
Devo essere sincero: non credevo ci fosse una relazione tra le mie
performance e la fascia oraria ma invece alla fine, dati alla mano, ho
dovuto constatare che è proprio così. Quando si fa un mestiere come il
mio, cercando di vivere dei movimenti del mercato, si cerca di eliminare
tutte quelle operazioni dettate dall’istinto o dove statisticamente le
probabilità sono a nostro sfavore.
Il money management classico
Nel precedente articolo abbiamo visto i diversi aspetti legati al money
management: ci soffermiamo ora sui temi legati al money management
all’interno dei trading system.