Come determinare che i prezzi stanno per rompere una congestione e
trovare opportunità di trading?
Quando i prezzi sono in una congestione prolungata, è utile contare il
numero delle chiusure sopra o sotto un prezzo vicino al livello verticale intermedio della trading range.
La congestione è caratterizzata da un’area in cui i prezzi si muovono
lateralmente: i prezzi si muovono in una “trading range”. C’è una zona di prezzo di relativo “supporto”, e una zona di prezzo di relativa
“resistenza”. Queste zone possono essere individuate facilmente in
corrispondenza di un livello di prezzo che viene testato o avvicinato più di una volta.
Nel corso della mia carriera di trader, ho progressivamente perfezionato  le mie tecniche di ingresso. I mercati sono cambiati e il trading, oggi, ha tempi più veloci. Non è invece cambiata la necessità di comprendere i mercati e definire un chiaro piano di trading. Sai che cosa fanno molti trader? Analizzano il mercato solo dopo aver fatto il trade. Troppo spesso, effettuano l’analisi quando il trade sta già andando contro di loro.
Massimi più alti e minimi più alti generalmente definiscono un movimento
dei prezzi “bullish”, cioè orientato al rialzo. Massimi inferiori e minimi
inferiori generalmente definiscono un movimento di prezzi “bearish”, cioè
orientato al ribasso. Le chiusure, invece, confermano o contraddicono il
movimento dei prezzi. Una chiusura che sia maggiore dell’apertura e che sia posizionata oltre la
metà del range (da massimo a minimo) della barra, e che si mantenga anche
al di sopra della precedente chiusura conferma il movimento di prezzo al
rialzo.
Ai miei seminari ho l’occasione di vedere come ragionano e operano i
trader. Anche se le esperienze sono diverse, un punto fondamentale che
emerge continuamente è la necessità di fare trading su ciò che si vede,
non su ciò che si pensa. (“Trade what you see“).
Una delle chiavi per il trading di successo è imparare a prendere le
perdite in modo equilibrato. Si sa che il trading è come il baseball, nel
quale una persona può raggiungere un elevato livello di capacità ed
esperienza, e tuttavia commettere errori.
Molte persone entrano in un trade e poi non seguono una corretta strategia di stop loss per ridurre i rischi e gestire la dimensione delle posizioni. È sempre utile, anche per un trader esperto, rivedere la propria strategia per prevenire le perdite. Da molto tempo so che la grande maggioranza dei profitti che faccio derivano…
Un’operazione di spread trading è costituita dall’acquisto di un contratto
future e dalla contemporanea vendita di un contratto future correlato.
Un trader mi ha chiesto se mi preoccupo quando vedo che i volumi scendono
improvvisamente. Mi ha chiesto: “prenderesti comunque in considerazione
l’idea di entrare in un trade?” La risposta è: “Sì, se riesco a vedere
dove stanno andando i prezzi”.
Attraverso la lettura dei grafici è possibile capire il movimento dei
mercati e ricavare indicazioni operative. La maggior parte dei mercati
tende a ritracciare fino al livello della chiusura della barra di prezzo
del precedente giorno, settimana, o mese. Ciò accade tra il 65% e l’85% dei casi.