Un trader mi ha chiesto se mi preoccupo quando vedo che i volumi scendono
improvvisamente. Mi ha chiesto: “prenderesti comunque in considerazione
l’idea di entrare in un trade?” La risposta è: “Sì, se riesco a vedere
dove stanno andando i prezzi”.
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Time frame ridotti e rumore di mercato
Attraverso la lettura dei grafici è possibile capire il movimento dei
mercati e ricavare indicazioni operative. La maggior parte dei mercati
tende a ritracciare fino al livello della chiusura della barra di prezzo
del precedente giorno, settimana, o mese. Ciò accade tra il 65% e l’85% dei casi.
La semplicità come punto di arrivo
Obiettivo di questo articolo è la descrizione delle differenti modalità
con cui si può rappresentare un determinato mercato e alcuni procedimenti per poter arrivare a una rappresentazione il più semplice possibile, che tenga però conto della ricchezza di informazioni disponibili e che diventi utile ai fini operativi. Rappresentando il mercato su cui stiamo lavorando
semplicemente con la linea che collega le chiusure giorno per giorno e
utilizzando un orizzonte temporale degli ultimi tre anni possiamo avere un’immagine complessiva di quello che è successo.
Verificare i volumi di contratti e tick
Solo una minoranza, circa il 27%, delle persone che vanno a giocare
d’azzardo a Las Vegas, lo fa per guadagnare soldi. Quale percentuale dei
trader ha lo stesso atteggiamento rispetto al trading delle azioni o dei
futures? Probabilmente la percentuale è molto vicina al 27%.
Quei quindici minuti
Due parole per quanto riguarda l’aspetto psicologico che si manifesta nei
momenti in cui la nostra metodologia funziona a singhiozzo. Tutti noi
sappiamo di non essere dei maghi, tutti noi sappiamo che prima o poi lo
stop ci verrà a prendere, tutti noi sappiamo che prima o poi la nostra
operazione non andrà a buon fine. A parole siamo sempre ben disposti ad
accettare la perdita e non mettiamo in dubbio l’essenza del nostro modo di
operare, eppure…
Quando uscire da un trade
Con questo articolo inizia la prestigiosa collaborazione con Joe
Ross, uno dei più grandi trader viventi. Joe opera sui mercati dal ’57
e ha iniziato la sua carriera di trading nel settore dei futures sulle
commodities. Da allora è trader full time, autore di libri, formatore e
imprenditore. Ogni settimana pubblicheremo uno dei suoi celebri Trading Tidbits, vere e proprie “perle” frutto della sua esperienza.
Mantenere piccole le perdite
Devi imparare a mantenere piccole le tue perdite. È il concetto più
importante che posso insegnarti per avere profitti nei mercati. Questo
principio è di tale grandezza da rendere secondari tutti gli altri
concetti di trade, money e risk management.
Gestire i trade vincenti
Per gestire in modo corretto i trade vincenti, si deve cancellare dalla
mente qualsiasi ragione per uscire che non sia ciò che il mercato sta
dicendo.
Evitare il trading eccessivo
Come trader, ogni giorno affrontiamo situazioni che richiedono decisioni di acquisto o vendita. Se facciamo day trading forse prendiamo più
decisioni rispetto a quando facciamo position trading, ma non è
necessariamente così: dipende da quanti mercati stiamo seguendo. Quando
decidiamo correttamente, abbiamo un guadagno. Quando decidiamo in modo non
corretto, generalmente perdiamo denaro.
L’eccesso di operatività (overtrading)
“Guardate in uno specchio, perché è lì che vedrete il più
temibile nemico del trader.”
È questa frase di Daryl Guppy che riassume l’essenza stessa
delle problematiche che affliggono i trader. Per ottimizzare la propria operatività è necessario sforzarsi di dominare l’impulso a fare trading a tutti i costi e imparare a rendersi conto di quando si sta operando in eccesso, cosa che normalmente avviene perché il portafoglio lo consente, piuttosto che per fondati motivi tecnici.