I trading system della categoria trend following sono quelli progettati
per guadagnare dai movimenti consistenti degli strumenti finanziari, dalle
variazioni significative di prezzo che spostano l’equilibrio dello
strumento finanziario molto più in alto o più in basso.
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Le tipologie di trading system
Le tipologie di trading system, ossia le regole con cui decidere
l’operatività, possono essere classificate sotto diversi punti di vista.
1. In quale mercato guadagnare
Da questo punto di vista la suddivisione mira ad evidenziare le
caratteristiche del mercato che portano il trading system a generare
profitto e, di contro, quelle che creano invece operazioni perdenti. Le
categorie principali sono:
I vantaggi dello spread trading
Un’operazione di spread trading è costituita dall’acquisto di un contratto
future e dalla contemporanea vendita di un contratto future correlato.
Trading system: il vantaggio competitivo del trader
In moltissime attività è necessario prendere decisioni su due piani:
quello strategico e quello tattico. La strategia è
l’obiettivo che si intende raggiungere. La tattica è la somma delle mosse
o azioni che conducono all’obiettivo. In altre parole la strategia
rappresenta il cosa fare mentre la tattica il come farlo.
Fare trading con volumi bassi
Un trader mi ha chiesto se mi preoccupo quando vedo che i volumi scendono
improvvisamente. Mi ha chiesto: “prenderesti comunque in considerazione
l’idea di entrare in un trade?” La risposta è: “Sì, se riesco a vedere
dove stanno andando i prezzi”.
Time frame ridotti e rumore di mercato
Attraverso la lettura dei grafici è possibile capire il movimento dei
mercati e ricavare indicazioni operative. La maggior parte dei mercati
tende a ritracciare fino al livello della chiusura della barra di prezzo
del precedente giorno, settimana, o mese. Ciò accade tra il 65% e l’85% dei casi.
Verificare i volumi di contratti e tick
Solo una minoranza, circa il 27%, delle persone che vanno a giocare
d’azzardo a Las Vegas, lo fa per guadagnare soldi. Quale percentuale dei
trader ha lo stesso atteggiamento rispetto al trading delle azioni o dei
futures? Probabilmente la percentuale è molto vicina al 27%.
Quando uscire da un trade
Con questo articolo inizia la prestigiosa collaborazione con Joe
Ross, uno dei più grandi trader viventi. Joe opera sui mercati dal ’57
e ha iniziato la sua carriera di trading nel settore dei futures sulle
commodities. Da allora è trader full time, autore di libri, formatore e
imprenditore. Ogni settimana pubblicheremo uno dei suoi celebri Trading Tidbits, vere e proprie “perle” frutto della sua esperienza.
Mantenere piccole le perdite
Devi imparare a mantenere piccole le tue perdite. È il concetto più
importante che posso insegnarti per avere profitti nei mercati. Questo
principio è di tale grandezza da rendere secondari tutti gli altri
concetti di trade, money e risk management.
Gestire i trade vincenti
Per gestire in modo corretto i trade vincenti, si deve cancellare dalla
mente qualsiasi ragione per uscire che non sia ciò che il mercato sta
dicendo.