Come determinare che i prezzi stanno per rompere una congestione e
trovare opportunità di trading?
Quando i prezzi sono in una congestione prolungata, è utile contare il
numero delle chiusure sopra o sotto un prezzo vicino al livello verticale intermedio della trading range.
Se il 70% o più delle chiusure sono sopra il livello di prezzo intermedio, ma il mercato non sale fino a chiudere la barra sopra i massimi precedenti, potrebbe essere imminente una significativa discesa dei prezzi.
Analogamente, se il 70% o più delle chiusure sono sotto il livello di
prezzo intermedio, ma il mercato non scende fino a chiudere la barra sotto i minimi precedenti, è probabile che segua un aumento dei prezzi.
Se un mercato rompe al ribasso una congestione, ma non riesce a chiudere
la barra sotto i minimi precedenti, è probabile che il mercato salga fino
a portare i prezzi oltre i massimi precedenti.
Se un mercato invece rompe al rialzo una congestione, ma non riesce a
chiudere la barra sopra i massimi precedenti, è probabile una discesa dei
prezzi.
Un altro modo per determinare se i prezzi stanno per rompere una trading
range è di notare se c’è un 1-2-3 seguito da un Ross Hook, all’interno del
movimento laterale dei prezzi. Se entrambi sono presenti, le percentuali
sono a favore di una rottura nella direzione del Ross Hook e un’entrata
mediante Trader’s Trick è accettabile.
Una formazione 1-2-3 seguita da un Ross Hook è uno schema grafico
affidabile per individuare l’inizio di un trend, in particolare con
l’entrata Trader’s Trick.
Per entrare dopo che la rottura della congestione è avvenuta, è opportuno
cercare un ritracciamento. Il trading corretto sul ritracciamento può
portare a interessanti profitti.
Quando un mercato finalmente supera le cosiddette “resistenze” o
“supporti”, penetra una barriera psicologica, o rompe una formazione di
trading range, tende a farlo con forza, all’inizio. Ma dopo una spinta
iniziale, spesso sembra avere bisogno di rassicurazione. È come se avesse
bisogno di confermare la sua nuova situazione, e le prese di profitto
spingono i prezzi nella direzione opposta. Il mercato potrebbe ritornare
ai confini dell’area di prezzo che ha appena rotto, o anche penetrarla.
Quando i trader che hanno operato nella direzione del ritracciamento
chiudono le loro posizioni, e nuovi partecipanti sono desiderosi di
entrare nella direzione della rottura, il ritracciamento porta nuova
energia, che rinforza e fa riprendere il nuovo trend. A quel punto, ci si
può preparare a entrare nella direzione del trend.
Questi sono i motivi per cui facciamo trading sulla rottura della trading
range, nella direzione della rottura, ma ci aspettiamo anche una reazione
dopo la rottura. Quando la reazione è finita, utilizziamo l’entrata
Trader’s Trick per iniziare il trade nella direzione della rottura.
La vera rottura della congestione è caratterizzata da una forza
significativa. Quando invece si tratta solo di “caccia agli stop”, la
rottura non ha spinta e il mercato ritorna velocemente all’interno della
congestione. In questo caso non ci sono le condizioni per un’entrata: le
percentuali sono a favore di un prolungamento della congestione, o di un
movimento nella direzione opposta.
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Joe Ross è attivo sui mercati da quasi cinquant’anni. Tra le varie
tecniche originali da lui introdotte, si ricordano il Ross Hook (l’Uncino di
Ross) e la Trader’s trick.