Come trader, ogni giorno affrontiamo situazioni che richiedono decisioni di acquisto o vendita. Se facciamo day trading forse prendiamo più decisioni rispetto a quando facciamo position trading, ma non è necessariamente così: dipende da quanti mercati stiamo seguendo. Quando decidiamo correttamente, abbiamo un guadagno. Quando decidiamo in modo non corretto, generalmente perdiamo denaro.

Se prendiamo decisioni continuamente, per soddisfare un bisogno interiore o perché lo troviamo stimolante, siamo il nostro peggior nemico. Fare trading per l'adrenalina è un approccio che quasi sicuramente porta perdite.

Come trader, se non siamo hedger, siamo speculatori, ma se prendiamo continuamente decisioni l'attività speculativa non migliora. Per avere successo, abbiamo bisogno di evitare il trading eccessivo e dobbiamo invece prendere decisioni con minore frequenza. Più siamo impegnati a prendere decisioni, più esponiamo il nostro capitale a possibili perdite.

Le nostre probabilità di entrare in un trade correttamente, lanciando una moneta, sono basse. Dobbiamo utilizzare la selezione dei trade e la pianificazione per aumentare le probabilità di entrare correttamente in un trade.

Anche se il trade è "buono", può accadere di non entrare nel momento esatto e quindi le probabilità di successo si riducono ulteriormente. Quante volte siete entrati in un trade, l'avete visto andare contro di voi, siete usciti con una perdita e poi l'avete visto fare esattamente ciò che avevate pianificato? Quale errore si è verificato? Il timing era sbagliato! Quando il momento di entrata è sbagliato, è meglio uscire subito, chiudere il trade immediatamente per minimizzare la perdita! Si può sempre rientrare, se si vuole, quando si vede che il trade inizia a muoversi secondo il piano.

Una volta entrati in un trade, le probabilità di uscire correttamente sono anche minori di quelle che si hanno al momento dell'entrata: per questo per avere profitti sono essenziali le tecniche di gestione del trade. Le probabilità di "avere ragione" sia in entrata che in uscita sono le più basse in assoluto.

Per avere successo è necessario evitare il trading eccessivo, prendere meno decisioni, selezionare accuratamente i trade, pianificare attentamente. Questo è la motivazione più importante che sta alla base degli ordini "stop" piazzati in anticipo sia per l'entrata che per l'uscita. Gli stop inseriti in anticipo consentono al mercato di farci entrare quando i prezzi si muovono nella nostra direzione: se continueranno a muoversi, guadagneremo. Se il mercato interrompe il movimento significa che c'è qualcosa di sbagliato nel trade e si deve uscire velocemente. In uscita, gli ordini stop piazzati in anticipo tolgono il bisogno di una decisione "nel clamore della battaglia", quando si è nelle condizioni più adatte per prendere la decisione sbagliata.

Quante volte si riesce a comprare al minimo e a vendere al massimo? Occasionalmente, per puro caso, succede. Generalmente invece si è costretti a seguire il trend: si deve acquistare in mercati al rialzo e vendere in mercati al ribasso. Si deve lasciare che il mercato dica che cosa si deve fare; se non si utilizza questo approccio, significa che si ha qualche problema di tipo psicologico che fa pensare di poter controllare i mercati.

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